finans müdür yardımcısı.

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, enerji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Finans Müdür Yardımcısı aramaktayız.

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla ikili ilişkilerin yürütülmesi,
Bankalarla aylık, yıllık nakdi-gayri nakdi kredi çalışmasını sağlanması, limit-risk tablolarını hazırlanması ve takip edilmesi,
Dönemsel bazlı finansal raporlar hazırlamak,
Nakit kasa işlemleri / Banka Kredi ve Mevduat Hesapları / Alınan ve Verilen Teminat Mektupları /Alınan ve Verilen Çekler ile Müşteri Senetleri/ POS tahsilatlarına ait mutabakatın sağlanması ve işlem özelinde vade kontrolü ve takibinin yapılmasını sağlamak,
Alacak yönetimi, Ay kapanışları için Cari hesap bakiyelerin kontrol edilmesi, Bakiye veren hesapların tahsil yapılması veya kur farkı faturası ile kapatılması için aksiyon alınması,
Günlük / Aylık / Yıllık Nakit Akış tablosu ile Nakit bütçesinin hazırlanması ve fiili durum ile takibini yapmak,
İşletme bütçesinin hazırlanması, güncellenmesi, takibi,
Finansal risk analizi yapmak, Riskten korunma ve fonlama faaliyetlerini analiz etmek (Forex, swap, kredi, mevduat, vb.), devam eden operasyonel ve sermaye yatırımı gereksinimlerini karşılamak için yeterli fonun mevcut olmasını sağlamak, ...